決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年2月29日 |
2021年2月28日 |
2022年2月28日 |
2023年2月28日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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12,053 |
12,597![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
8,631![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
39,229![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
30,606![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-15,778 |
-8,280![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-6,478![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-14,523![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-14,607![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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4,820 |
-1,843![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-2,712![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-5,405![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-10,618![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
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0![](/img/menu/spacer.gif?219) |
0![](/img/menu/spacer.gif?219) |
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※単位:百万円
決算年月日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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20,356 |
- |
23,054 |
- |
7,552 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-10,381 |
- |
-8,000 |
- |
-6,607 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-76 |
- |
-12,230 |
- |
1,612 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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2 |
- |
-1 |
- |
1 |
※単位:百万円