決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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35,828 |
39,922![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
31,743![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
37,261![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
47,257![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-21,617 |
-12,570![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-9,479![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-11,530![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,135![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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1,040 |
-20,273![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-13,516![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-17,418![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-26,024![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-900 |
113![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
5,499![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
3,928![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
6,692![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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21,655 |
20,588![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
26,669 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-4,099 |
-1,953![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-6,182 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-12,442 |
-18,823![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-7,201 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-3,458 |
7,316![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-624 |
※単位:百万円