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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 45,107 54,309up 55,267up 56,208up 57,228up
投資活動によるキャッシュフロー -1,470 -5,777down 2,575up -67,716down 31,000up
財務活動によるキャッシュフロー -25,958 -21,142up -16,445up -30,437down -43,433down
現預金等の換算差額 -1,180 -1,355down 10,121up 23,908up 8,827down
現預金等純増減額 16,499 26,035up 51,518up -18,037down 53,622up

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 9,646 19,480up 14,295down 13,027down 10,426down
投資活動によるキャッシュフロー -2,311 -570up -742down -3,818down 36,130up
財務活動によるキャッシュフロー -5,661 -28,586down -13,914up -2,341up 1,408up
現預金等の換算差額 -8,236 368up 11,249up 2,285down -5,075down
現預金等純増減額 -6,562 -9,308down 10,888up 9,153down 42,889up

※単位:百万円

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