決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
2024年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
2,587 |
1,061 |
1,802 |
1,915 |
2,846 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-411 |
-1,082 |
-2,017 |
-2,897 |
-3,366 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-1,493 |
-499 |
1,774 |
-1,314 |
1,435 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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7 |
192 |
85 |
85 |
168 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
2025年3月31日 |
2025年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
1,349 |
2,846 |
-2,699 |
- |
2,895 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-2,405 |
-3,366 |
4,810 |
- |
-344 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
1,871 |
1,435 |
-3,741 |
- |
-701 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
195 |
168 |
-389 |
- |
-176 |
※単位：百万円
テクノフレックス
【東証スタンダード:3449】「金属製品」
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