決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年5月15日 |
2021年5月15日 |
2022年5月15日 |
2023年5月15日 |
2024年5月15日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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40,635 |
76,459 |
35,832 |
803 |
51,964 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-16,927 |
-30,204 |
-28,405 |
-29,774 |
-36,068 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-10,473 |
13,207 |
3,067 |
-19,005 |
-36,259 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2024年2月15日 |
2024年5月15日 |
2024年5月31日 |
2024年8月15日 |
2024年11月15日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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21,362 |
0 |
51,964 |
- |
34,224 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-15,942 |
0 |
-36,068 |
- |
-17,674 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-12,686 |
0 |
-36,259 |
- |
-10,775 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
0 |
1 |
- |
-7 |
※単位：百万円
ツルハホールディングス
【東証プライム:3391】「小売業」
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