決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2024年1月31日 |
2025年1月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
85 |
2,264 |
6,598 |
13,216 |
-744 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-14,622 |
-2,367 |
-28,328 |
-51,005 |
-28,748 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
4,526 |
8,875 |
41,686 |
15,015 |
17,278 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-246 |
342 |
1,408 |
1,948 |
461 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2024年7月31日 |
2024年10月31日 |
2025年1月31日 |
2025年4月30日 |
2025年7月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
3,486 |
-744 |
-6,972 |
- |
1,095 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-27,203 |
-28,748 |
54,406 |
- |
-849 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
17,024 |
17,278 |
-34,048 |
- |
-318 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
517 |
461 |
-1,034 |
- |
-32 |
※単位：百万円
ダブル・スコープ
【東証プライム:6619】「電気機器」
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