決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年2月29日 |
2021年2月28日 |
2022年2月28日 |
2023年2月28日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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9,632 |
9,784![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
11,698![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
9,919![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
13,792![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-11,964 |
981![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-3,827![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,300![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,252![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-450 |
-3,049![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-7,620![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,031![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-4,144![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
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0![](/img/menu/spacer.gif?219) |
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※単位:百万円
決算年月日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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6,165 |
- |
6,533 |
- |
7,259 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-4,393 |
- |
-5,988 |
- |
-2,264 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-3,153 |
- |
-1,257 |
- |
-2,887 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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1 |
- |
0 |
- |
0 |
※単位:百万円