決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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8,731 |
9,105![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
602![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
10,567![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
18,343![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-8,133 |
-6,669![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-6,712![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,174![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-10,702![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-1,261 |
-447![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,751![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-4,130![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-7,782![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-148 |
-39![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
360![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
445![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
304![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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2,571 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-2,512 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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2,631 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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204 |
※単位:百万円