決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年11月30日 |
2020年11月30日 |
2021年11月30日 |
2022年11月30日 |
2023年11月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
4,676 |
11,958![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-6,612![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
14,898![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
42,081![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-53,337 |
-31,815![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-52,348![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-52,024![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-29,237![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
48,683 |
17,488![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
57,658![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
38,907![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-11,978![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
0 |
-8![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
166![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
734![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
162![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-34,053 |
-14![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
76,148![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-15,352 |
0 |
-13,885 |
0 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
37,080 |
0 |
-49,058 |
0 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
127 |
0 |
35 |
0 |
- |
※単位:百万円