決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
2025年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
167,647 |
108,569 |
8,123 |
177,943 |
137,119 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-84,584 |
-67,511 |
-81,178 |
-32,768 |
-145,688 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-80,570 |
-42,040 |
81,137 |
-104,178 |
-69,027 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,269 |
4,528 |
5,677 |
2,657 |
7,022 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
2025年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
0 |
21,176 |
21,176 |
- |
94,767 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
0 |
-118,101 |
-118,101 |
- |
90,514 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
0 |
28,290 |
28,290 |
- |
-125,607 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
7,605 |
7,605 |
- |
-8,188 |
※単位：百万円
コスモエネルギーホールディングス
【東証プライム:5021】「石油・石炭製品」
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