決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
2024年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
80,175 |
78,222 |
51,863 |
129,298 |
137,693 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-64,025 |
-65,595 |
-68,624 |
-63,151 |
-76,008 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
91,508 |
-47,447 |
-12,053 |
-64,959 |
-82,504 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,541 |
4,224 |
4,943 |
4,858 |
8,848 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
2025年3月31日 |
2025年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
63,102 |
137,693 |
-126,204 |
- |
42,162 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-35,845 |
-76,008 |
71,690 |
- |
-49,149 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-46,327 |
-82,504 |
92,654 |
- |
3,305 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
11,615 |
8,848 |
-23,230 |
- |
-4,076 |
※単位：百万円
クラレ
【東証プライム:3405】「化学」
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