決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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133,544 |
124,122 |
169,729 |
98,490 |
42,365 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-62,430 |
-118,918 |
-71,016 |
-58,414 |
359,992 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-19,462 |
40,800 |
-40,667 |
-143,178 |
-276,010 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-3,498 |
8,757 |
27,048 |
6,042 |
9,074 |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-53,112 |
41,335 |
-12,861 |
67,003 |
23,257 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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426,988 |
-14,287 |
391,445 |
-444,154 |
-15,160 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-25,888 |
-99,534 |
-240,785 |
90,197 |
-77,478 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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5,222 |
1,924 |
5,261 |
-3,333 |
4,410 |
※単位:百万円