決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2021年10月31日 |
2022年10月31日 |
2023年10月31日 |
2024年10月31日 |
2025年10月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
1,938 |
2,303 |
1,836 |
2,736 |
1,049 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-781 |
-1,994 |
-2,105 |
-2,233 |
-854 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-1,409 |
-761 |
-7 |
-1,249 |
-943 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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666 |
1,618 |
76 |
406 |
164 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2024年10月31日 |
2025年1月31日 |
2025年4月30日 |
2025年7月31日 |
2025年10月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-2,297 |
732 |
732 |
- |
-415 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
3,168 |
-1,053 |
-1,053 |
- |
1,252 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
1,829 |
-1,284 |
-1,284 |
- |
1,625 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-899 |
-647 |
-647 |
- |
1,457 |
※単位：百万円
オハラ
【東証スタンダード:5218】「ガラス・土石製品」
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