決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2021年5月20日 |
2022年5月20日 |
2023年5月20日 |
2024年5月20日 |
2025年5月20日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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15,997 |
17,952 |
20,130 |
16,887 |
12,907 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-9,079 |
-10,748 |
-22,929 |
-11,537 |
-16,579 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-3,919 |
-14,674 |
10,232 |
-9,828 |
-9,649 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2024年8月20日 |
2024年11月20日 |
2025年2月20日 |
2025年5月20日 |
2025年5月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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11,148 |
11,148 |
- |
-9,389 |
12,907 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-8,712 |
-8,712 |
- |
845 |
-16,579 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-7,826 |
-7,826 |
- |
6,003 |
-9,649 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
0 |
- |
0 |
0 |
※単位：百万円
アスクル
【東証プライム:2678】「小売業」
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