決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年2月20日 |
2021年2月20日 |
2022年2月20日 |
2023年2月20日 |
2024年2月20日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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22,802 |
46,053 |
37,213 |
41,553 |
41,164 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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13,658 |
-111,324 |
143,137 |
2,325 |
-87,198 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-6,631 |
-7,362 |
-8,460 |
-9,198 |
-9,944 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2 |
31 |
51 |
49 |
57 |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年8月20日 |
2023年11月20日 |
2024年2月20日 |
2024年2月29日 |
2024年5月20日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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28,044 |
-756 |
17,041 |
41,164 |
4,065 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-945 |
-25,734 |
-21,008 |
-87,198 |
-14,213 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-46 |
-4,763 |
-28 |
-9,944 |
-5,480 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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16 |
23 |
14 |
57 |
2 |
※単位:百万円