内田洋行
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2019年7月20日 |
2020年7月20日 |
2021年7月20日 |
2022年7月20日 |
2023年7月20日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
5,541 |
11,319 |
20,456 |
-5,414 |
7,386 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-2,280 |
-1,600 |
-1,134 |
-2,198 |
-4,857 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-2,395 |
-1,200 |
-1,484 |
-8,632 |
-3,521 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-18 |
-10 |
9 |
71 |
0 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年4月20日 |
2023年7月20日 |
2023年7月31日 |
2023年10月20日 |
2024年1月20日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
9,675 |
0 |
7,386 |
- |
-714 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-3,633 |
0 |
-4,857 |
- |
-1,088 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-3,277 |
0 |
-3,521 |
- |
830 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
10 |
0 |
0 |
- |
1 |
※単位：百万円
大塚商会
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
48,761 |
32,494 |
57,873 |
29,195 |
71,649 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-7,934 |
-8,716 |
-9,160 |
-8,355 |
-21,473 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-16,221 |
-20,988 |
-21,957 |
-23,307 |
-23,839 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
6 |
-1 |
2 |
-4 |
3 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
4,226 |
29,832 |
25,906 |
2,646 |
13,265 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-1,389 |
-3,103 |
-4,921 |
-1,742 |
-11,707 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-202 |
-23,847 |
17 |
-7 |
-2 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-20 |
-1 |
8 |
-1 |
-3 |
※単位：百万円
オービック
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
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| 決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
29,842 |
31,998 |
41,676 |
38,972 |
52,961 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-8,209 |
-9,238 |
-5,422 |
-44,053 |
1,282 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-11,119 |
-13,120 |
-15,121 |
-22,965 |
-20,619 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
11,532 |
17,523 |
9,955 |
16,941 |
10,558 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-102 |
-9,815 |
-896 |
-728 |
-2,311 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-9,755 |
-1 |
-12,415 |
0 |
-11,529 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
0 |
-5 |
0 |
-1 |
0 |
※単位：百万円
このチャートの見方
