シマノ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
67,897 |
91,047 |
112,438 |
110,684 |
114,567 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
34,409 |
-28,328 |
-20,129 |
-33,378 |
-31,760 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-12,832 |
-17,905 |
-58,774 |
-58,422 |
-43,961 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-1,128 |
-9,356 |
24,041 |
40,608 |
25,869 |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
62,069 |
57,401 |
0 |
- |
57,166 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-19,680 |
-5,018 |
0 |
- |
-26,742 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-22,083 |
-19,361 |
0 |
- |
-24,600 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-9,667 |
34,349 |
0 |
- |
-8,480 |
※単位:百万円
新日鉱ホールディングス
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2005年3月31日 |
2006年3月31日 |
2007年3月31日 |
2008年3月31日 |
2009年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
44,929 |
25,393 |
41,702 |
56,913 |
275,068 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-15,170 |
-37,594 |
-97,576 |
-114,391 |
-93,775 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-38,734 |
11,962 |
37,401 |
74,418 |
-124,280 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
101 |
1,623 |
-135 |
432 |
-3,958 |
※単位:百万円
決算年月日 |
2008年12月31日 |
2009年3月31日 |
2009年6月30日 |
2009年9月30日 |
2009年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
118,245 |
192,889 |
-36,486 |
-23,392 |
-18,390 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-19,805 |
-27,434 |
-17,281 |
-37,050 |
-12,961 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-90,543 |
-115,578 |
13,135 |
45,617 |
44,656 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
217 |
-2,924 |
1,198 |
-412 |
-656 |
※単位:百万円
三菱電機
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
239,817 |
395,834 |
542,119 |
282,371 |
166,711 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-210,668 |
-203,997 |
-176,552 |
-114,867 |
-148,533 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-112,067 |
-156,454 |
-157,352 |
-241,319 |
-119,568 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2,057 |
-12,048 |
21,632 |
33,588 |
20,081 |
※単位:百万円
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