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星3つ 企業兼大株主小糸製作所 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 96,664 84,971down 74,961down 65,707down 59,763down
投資活動によるキャッシュフロー -25,906 -44,728down -1,093up -52,151down -71,539down
財務活動によるキャッシュフロー -13,063 -32,010down -18,324up -8,491up -13,281down
現預金等の換算差額 -753 -2,024down 2,108up 2,661up 1,274down
現預金等純増減額 56,942 6,209down 57,652up 7,726down -23,783down

※単位：百万円

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決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 15,417 15,222down 27,936up 20,667down 81,209up
投資活動によるキャッシュフロー -8,710 -27,144down -16,970up -26,185down -60,595down
財務活動によるキャッシュフロー -7,337 6,016up -21,509down -24,493down -61,221down
現預金等の換算差額 -1,357 920up 1,221up 209down 694up
現預金等純増減額 -1,987 -4,986down -9,322down -29,802down -39,913down

※単位：百万円

星4つ 企業兼大株主日機装 　決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 11,996 12,480up 3,594down 8,385up 14,244up
投資活動によるキャッシュフロー -5,145 -12,527down -14,557down 76,762up -9,225down
財務活動によるキャッシュフロー -15,534 8,524up 9,449up -68,683down -14,551up
現預金等の換算差額 -282 -211up 1,971up 2,971up -6,626down
現預金等純増減額 -8,965 8,266up 457down 19,435up -16,158down

※単位：百万円

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決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー - - - - -
投資活動によるキャッシュフロー - - - - -
財務活動によるキャッシュフロー - - - - -
現預金等の換算差額 - - - - -
現預金等純増減額 - - - - -

※単位：百万円

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