トヨタ自動車
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
3,766,597 |
2,398,497 |
2,727,162 |
3,722,615 |
2,955,076 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-2,697,241 |
-2,124,650 |
-4,684,175 |
-577,496 |
-1,598,890 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-540,839 |
362,805 |
2,739,174 |
-2,466,516 |
-56,180 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-41,641 |
-141,007 |
220,245 |
334,195 |
103,305 |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
1,825,923 |
-1,293,729 |
1,358,218 |
2,278,080 |
2,786,142 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-1,513,593 |
1,148,105 |
-1,117,054 |
-2,651,591 |
-4,230,129 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-497,181 |
915,146 |
-92,858 |
554,035 |
1,634,461 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
93,285 |
-712,516 |
241,175 |
228,573 |
-124,286 |
※単位:百万円
伊藤忠商事
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
476,551 |
878,133 |
851,569 |
845,494 |
938,058 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
201,149 |
-248,766 |
-207,296 |
38,637 |
-453,806 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-538,318 |
-575,482 |
-728,767 |
-846,706 |
-500,081 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
508 |
-14,692 |
17,280 |
30,281 |
10,116 |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
636,219 |
-403,327 |
214,041 |
469,213 |
626,284 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-437,081 |
345,818 |
-49,001 |
-90,705 |
-154,280 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-289,079 |
120,336 |
-167,508 |
-397,970 |
-512,853 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
9,574 |
-40,639 |
14,107 |
20,047 |
12,983 |
※単位:百万円
三菱UFJフィナンシャル・グループ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
5,609,304 |
8,060,839 |
34,904,946 |
9,836,760 |
13,429,873 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-5,627,546 |
-3,368,444 |
-10,140,343 |
-2,202,726 |
-10,675,096 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-484,359 |
-251,664 |
-436,071 |
-1,080,428 |
-977,138 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-4,192 |
-311,992 |
316,544 |
1,228,889 |
1,089,328 |
※単位:百万円
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