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決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
このチャートの見方| 決算年月日 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14,042 | 20,232 |
21,742 |
23,110 |
23,277 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -10,648 | -14,170 |
-11,267 |
-10,789 |
-14,210 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -2,984 | -3,713 |
-3,046 |
-4,832 |
-5,551 |
| 現預金等の換算差額 | 57 | -89 |
49 |
-23 |
391 |
| 現預金等純増減額 | 467 | 2,260 |
7,478 |
7,466 |
3,907 |
※単位：百万円
テルモ
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
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| 決算年月日 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93,571 | 117,479 |
121,485 |
141,467 |
117,536 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -74,792 | -84,714 |
-85,317 |
-78,454 |
-59,121 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -67,540 | 14,010 |
-7,436 |
-70,879 |
-86,559 |
| 現預金等の換算差額 | 3,912 | -2,859 |
5,139 |
12,347 |
10,215 |
| 現預金等純増減額 | -44,849 | 43,916 |
33,871 |
4,481 |
-17,929 |
※単位：百万円
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