クボタ
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
82,410 |
142,919 |
92,511 |
-7,680 |
-17,273 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-91,470 |
-47,133 |
-127,370 |
-318,499 |
-173,441 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-21,515 |
-68,354 |
60,586 |
282,557 |
178,404 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
1,117 |
-4,178 |
9,993 |
10,782 |
8,629 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
169,235 |
-105,047 |
-98,123 |
-59,867 |
245,764 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
250,151 |
-47,171 |
-97,801 |
-135,813 |
107,344 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-337,128 |
105,777 |
153,651 |
178,347 |
-259,371 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-31,231 |
1,739 |
9,823 |
12,048 |
-14,981 |
※単位：百万円
京セラ
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
220,025 |
214,630 |
220,821 |
201,957 |
179,212 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-47,121 |
-145,551 |
-183,792 |
-79,457 |
-168,833 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-89,056 |
-157,126 |
-80,968 |
-111,473 |
-61,257 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
4,028 |
-5,147 |
11,046 |
16,375 |
10,249 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
101,336 |
-11,396 |
76,858 |
111,268 |
183,806 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-121,178 |
59,182 |
-41,859 |
-81,568 |
-115,196 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-59,702 |
87,987 |
-25,803 |
-28,679 |
-72,262 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
524 |
-31,588 |
16,776 |
20,128 |
11,324 |
※単位：百万円
このチャートの見方
