リンナイ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
29,500 |
37,943 |
49,489 |
29,075 |
19,702 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-7,288 |
-7,124 |
-15,820 |
-25,486 |
-30,087 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-6,150 |
-6,436 |
-7,269 |
-27,109 |
-21,313 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-1,626 |
-377 |
-15 |
4,967 |
3,937 |
※単位:百万円
トヨタ自動車
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
3,766,597 |
2,398,497 |
2,727,162 |
3,722,615 |
2,955,076 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-2,697,241 |
-2,124,650 |
-4,684,175 |
-577,496 |
-1,598,890 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-540,839 |
362,805 |
2,739,174 |
-2,466,516 |
-56,180 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-41,641 |
-141,007 |
220,245 |
334,195 |
103,305 |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
1,825,923 |
-1,293,729 |
1,358,218 |
2,278,080 |
2,786,142 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-1,513,593 |
1,148,105 |
-1,117,054 |
-2,651,591 |
-4,230,129 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-497,181 |
915,146 |
-92,858 |
554,035 |
1,634,461 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
93,285 |
-712,516 |
241,175 |
228,573 |
-124,286 |
※単位:百万円
キーエンス
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月20日 |
2021年3月20日 |
2022年3月20日 |
2023年3月20日 |
2024年3月20日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
203,436 |
192,653 |
271,474 |
302,627 |
387,914 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-222,712 |
-177,487 |
-11,134 |
-283,487 |
-242,792 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-24,296 |
-48,532 |
-49,817 |
-63,666 |
-76,306 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
582 |
338 |
-4,233 |
-7,636 |
-6,754 |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年6月20日 |
2023年9月20日 |
2023年12月20日 |
2024年3月20日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
- |
198,652 |
- |
189,262 |
387,914 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
- |
-131,010 |
- |
-111,782 |
-242,792 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
- |
-38,035 |
- |
-38,271 |
-76,306 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
- |
-4,243 |
- |
-2,511 |
-6,754 |
※単位:百万円