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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
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マクニカ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 |
2010年3月31日 |
2011年3月31日 |
2012年3月31日 |
2013年3月31日 |
2014年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-4,702 |
-2,842 |
17,907 |
-3,259 |
3,987 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
24 |
-4,842 |
-1,714 |
-1,867 |
-1,501 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-642 |
5,012 |
-4,007 |
-2,808 |
-1,421 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-151 |
-579 |
59 |
801 |
481 |
※単位:百万円
決算年月日 |
2013年12月31日 |
2014年3月31日 |
2014年6月30日 |
2014年9月30日 |
2014年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
2,741 |
4,071 |
-2,136 |
-1,772 |
-2,888 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-636 |
-298 |
-344 |
729 |
-1,516 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-2,542 |
540 |
1,469 |
-1,062 |
2,368 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
597 |
-285 |
-151 |
796 |
755 |
※単位:百万円
加賀電子
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-1,547 |
22,404 |
9,998 |
-1,554 |
30,568 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-6,860 |
-3,651 |
-2,453 |
-6,772 |
-4,805 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
11,684 |
-7,544 |
-6,851 |
1,155 |
-15,549 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
75 |
-748 |
945 |
2,079 |
852 |
※単位:百万円