決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年2月29日 |
2021年2月28日 |
2022年2月28日 |
2023年2月28日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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27,394 |
5,288![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
19,199![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
12,728![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
18,187![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-17,229 |
7,815![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-13,060![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-23,868![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-2,512![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-11,726 |
-7,187![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-15,189![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-14,687![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-16,691![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-225 |
-1,559![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,944![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
5,005![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,957![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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4,566 |
- |
7,851 |
- |
10,336 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-5,940 |
- |
10,443 |
- |
-12,955 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-11,046 |
- |
-4,841 |
- |
-11,850 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-927 |
- |
2,308 |
- |
-351 |
※単位:百万円