決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2019年6月30日 |
2020年6月30日 |
2021年6月30日 |
2022年6月30日 |
2023年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
5,027 |
4,817 |
17,974 |
15,500 |
15,598 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-1,430 |
-1,989 |
-1,381 |
-2,161 |
611 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-2,748 |
-1,830 |
-6,581 |
-22,046 |
-12,667 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2 |
-98 |
289 |
-26 |
130 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2021年12月31日 |
2022年3月31日 |
2022年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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6,054 |
- |
9,565 |
- |
8,568 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-777 |
- |
-944 |
- |
659 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-3,339 |
- |
-13,063 |
- |
-5,071 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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20 |
- |
-39 |
- |
-286 |
※単位：百万円
オープンアップグループ
【東証プライム:2154】「サービス業」
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