決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年2月29日 |
2020年8月31日 |
2021年8月31日 |
2022年8月31日 |
2023年8月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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24,451 |
-1,759![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
69,873![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
23,351![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
56,526![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-31,435 |
-4,239![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-13,538![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-16,683![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-22,106![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-11,467 |
63,722![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-15,162![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-58,647![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-11,232![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,280 |
-151![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,246![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
7,192![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,764![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2021年2月28日 |
2021年5月31日 |
2021年8月31日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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38,490 |
- |
31,383 |
- |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-6,194 |
- |
-7,344 |
- |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-4,894 |
- |
-10,268 |
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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1,596 |
- |
650 |
- |
- |
※単位:百万円