決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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196,601 |
192,207![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
139,226![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
114,514![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
590,036![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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81,673 |
-39,246![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
212,339![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-257,782![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-282,636![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-91,637 |
-202,433![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-86,231![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-89,594![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-123,564![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-5,608 |
5,834![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
16,595![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
12,306![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
21,423![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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562,966 |
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投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-219,231 |
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財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-119,725 |
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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806 |
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※単位:百万円