決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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8,454 |
-40,941![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-4,200![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-13,994![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-4,761![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-2,887 |
-3,717![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
7,041![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,667![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
2,393![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-5,955 |
42,604![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
13,264![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
16,584![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-4,414![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-28 |
805![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,166![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-8![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
516![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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14,235 |
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投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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2,142 |
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- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-23,731 |
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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659 |
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※単位:百万円