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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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リオン キャッシュフロー計算書 2020年3月期 リオン キャッシュフロー計算書 2021年3月期 リオン キャッシュフロー計算書 2022年3月期 リオン キャッシュフロー計算書 2023年3月期 リオン キャッシュフロー計算書 2024年3月期
決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 2,697 2,064down 2,842up 1,784down 2,858up
投資活動によるキャッシュフロー -970 -1,137down -952up -3,246down -2,653up
財務活動によるキャッシュフロー -529 -566down -542up -577down -566up
現預金等の換算差額 5 -2down 7up 65up 14down
現預金等純増減額 1,204 358down 1,355up -1,975down -346up

※単位:百万円

リオン キャッシュフロー計算書 2023年3月期 リオン キャッシュフロー計算書 2023年6月期 リオン キャッシュフロー計算書 2023年9月期 リオン キャッシュフロー計算書 2023年12月期 リオン キャッシュフロー計算書 2024年3月期
決算年月日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 256 2,035up 0down - 823
投資活動によるキャッシュフロー -3,001 -1,325up 0 - -1,328
財務活動によるキャッシュフロー -289 -275up 0 - -291
現預金等の換算差額 82 -79down 0up - 93
現預金等純増減額 -2,951 357up 0 - -703

※単位:百万円

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