決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年2月20日 |
2020年2月20日 |
2021年2月20日 |
2022年2月20日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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81,662 |
99,335![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
150,879![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
100,902![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
91,399![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-30,424 |
-44,486![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-195,985![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-119,980![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-132,538![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-11,340 |
-13,862![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
30,309![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
17,729![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
36,903![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-768 |
-250![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-507![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
2,936![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,276![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年11月20日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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- |
- |
86,729 |
0 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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- |
- |
-64,861 |
0 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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- |
- |
-30,900 |
0 |
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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- |
- |
1,755 |
0 |
- |
※単位:百万円