決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
52,362 |
43,314 |
26,856 |
-11,779 |
55,801 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-20,548 |
-19,276 |
-33,797 |
-33,757 |
-30,405 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-18,348 |
-22,530 |
5,118 |
30,151 |
-46,508 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-540 |
623 |
1,267 |
445 |
1,461 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-12,128 |
38,644 |
27 |
- |
17,130 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-17,487 |
-14,255 |
0 |
- |
-16,150 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-1,641 |
-31,937 |
0 |
- |
-14,571 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-682 |
1,240 |
1 |
- |
220 |
※単位：百万円
トクヤマ
【東証プライム:4043】「化学」
へ投稿
このチャートの見方
