川崎重工業
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
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ヤマハ発動機
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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99,127 |
110,487![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
141,406![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
70,922![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
80,475![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-79,662 |
-43,950![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-51,026![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-74,160![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-116,972![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-36,760 |
83,668![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-93,488![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
23,103![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
95,260![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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1,859 |
-5,744![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
10,864![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,017![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,567![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-30,323 |
1,572![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
46,635![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
51,215![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-18,947![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-37,764 |
-22,732![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-30,198![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-29,530![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-34,512![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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21,101 |
57,985![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-41,673![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-17,997![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
96,945![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-9,823 |
4,013![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
7,137![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-11,217![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-8,500![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円