決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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33,788 |
36,866![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
47,849![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
51,052![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
21,378![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-7,415 |
-135,467![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-16,314![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-12,521![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-17,520![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-19,867 |
95,585![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-20,395![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-7,015![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-40,832![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2,319 |
-1,670![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,242![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,954![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
2,676![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2021年3月31日 |
2021年6月30日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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- |
13,788 |
- |
- |
28,542 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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- |
-4,737 |
- |
- |
-17,072 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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- |
-12,953 |
- |
- |
-31,133 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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- |
601 |
- |
- |
2,633 |
※単位:百万円