決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
2024年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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47,860 |
69,880 |
31,564 |
-1,537 |
52,200 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-19,759 |
-31,754 |
-57,155 |
-20,777 |
42,601 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-7,739 |
-29,178 |
-5,874 |
-11,572 |
-48,832 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-124 |
4,559 |
3,605 |
2,108 |
2,531 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
2025年3月31日 |
2025年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
25,847 |
52,200 |
-51,694 |
- |
18,662 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
33,037 |
42,601 |
-66,074 |
- |
1,286 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-18,350 |
-48,832 |
36,700 |
- |
-28,735 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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3,572 |
2,531 |
-7,144 |
- |
-2,954 |
※単位：百万円
日本電気硝子
【東証プライム:5214】「ガラス・土石製品」
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