決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
66,774 |
74,157![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
73,977![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
61,829![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
159,610![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-49,763 |
-10,234![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-57,586![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
6,038![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-100,259![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-22,279 |
-54,721![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-24,754![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-60,237![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-32,484![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-24 |
-179![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
403![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
436![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
155![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
- |
- |
- |
- |
61,498 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
- |
- |
- |
- |
19,373 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
- |
- |
- |
- |
-75,358 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
- |
- |
- |
- |
599 |
※単位:百万円