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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 5,864 16,516up 15,831down 21,709up 17,516down
投資活動によるキャッシュフロー -13,058 -29,908down -5,931up -7,940down -16,259down
財務活動によるキャッシュフロー -4,236 -4,359down 7,933up 26,690up 30,728up
現預金等の換算差額 146 -220down -98up 1,232up 1,824up
現預金等純増減額 -11,284 -17,971down 17,735up 41,691up 33,809down

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 1,035 11,846up -3,132down 179up 174down
投資活動によるキャッシュフロー -4,972 284up -5,010down -6,822down -7,960down
財務活動によるキャッシュフロー -220 -449down -10,347down -50,432down -65,483down
現預金等の換算差額 92 -447down 1,350up 774down 1,438up
現預金等純増減額 -4,065 11,234up -17,139down -56,301down -71,831down

※単位:百万円

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