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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 75,538 64,044down 134,249up 46,235down 89,547up
投資活動によるキャッシュフロー -202,823 -70,084up 66,733up -41,308down -35,536up
財務活動によるキャッシュフロー 113,678 46,880down -190,575down -52,418up -75,642down
現預金等の換算差額 -693 -1,959down 9,747up 10,024up 7,280down
現預金等純増減額 -14,300 38,881up 20,154down -37,467down -14,351up

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 64,041 2,946down 40,732up 17,432down 28,437up
投資活動によるキャッシュフロー -17,670 1,113up -24,879down 6,517up -18,287down
財務活動によるキャッシュフロー -32,865 -15,931up -25,336down -17,734up -16,641up
現預金等の換算差額 10,024 1down -1down 0 7,280
現預金等純増減額 23,530 -11,871down -9,484up 6,215up 789down

※単位:百万円

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