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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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東レ キャッシュフロー計算書 2020年3月期 東レ キャッシュフロー計算書 2021年3月期 東レ キャッシュフロー計算書 2022年3月期 東レ キャッシュフロー計算書 2023年3月期 東レ キャッシュフロー計算書 2024年3月期
決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 238,262 211,591down 138,286down 145,213up 185,680up
投資活動によるキャッシュフロー -142,875 -97,872up -57,168up -102,724down -120,997down
財務活動によるキャッシュフロー -73,795 -69,403up -101,518down -57,378up -70,370down
現預金等の換算差額 -5,324 8,335up 14,401up 8,529down 17,579up
現預金等純増減額 16,268 52,651up -5,999down -6,360down 11,892up

※単位:百万円

東レ キャッシュフロー計算書 2023年6月期 東レ キャッシュフロー計算書 2023年9月期 東レ キャッシュフロー計算書 2023年12月期 東レ キャッシュフロー計算書 2024年3月期 東レ キャッシュフロー計算書 2024年6月期
決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュフロー - - 106,245 - 57,078
投資活動によるキャッシュフロー - - -86,916 - -36,504
財務活動によるキャッシュフロー - - -22,746 - -20,746
現預金等の換算差額 - - 8,814 - 12,252
現預金等純増減額 - - 5,397 - 12,080

※単位:百万円

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