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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 212,908 124,545down 255,445up 184,383down 91,016down
投資活動によるキャッシュフロー -198,917 -318,156down -157,751up -221,019down -213,584up
財務活動によるキャッシュフロー 17,388 221,923up -95,869down 42,321up 111,780up
現預金等の換算差額 543 -4,060down 9,639up 21,027up 15,744down
現預金等純増減額 31,922 24,252down 11,464down 26,712up 4,956down

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 4,904 89,794up 30,158down 103,753up 168,493up
投資活動によるキャッシュフロー -72,183 -10,168up -55,085down -32,475up -116,696down
財務活動によるキャッシュフロー 126,554 -121,079down 64,752up -107,830down 39,959up
現預金等の換算差額 -13,753 2,690up 16,790up 7,593down 13,964up
現預金等純増減額 45,522 -38,763down 56,615up -28,959down 105,720up

※単位:百万円

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