決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
2024年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
123,504 |
63,090 |
27,869 |
168,867 |
104,325 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-45,594 |
-54,023 |
-78,697 |
-62,230 |
-64,659 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-61,881 |
-13,332 |
41,556 |
-95,568 |
-35,623 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2,457 |
5,155 |
8,025 |
5,336 |
6,088 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
2025年3月31日 |
2025年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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59,463 |
66,364 |
- |
9,448 |
70,577 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-36,349 |
-55,052 |
- |
-18,759 |
-138,036 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-43,869 |
-32,856 |
- |
-200 |
57,505 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
6,365 |
1,232 |
- |
-3,836 |
-4,444 |
※単位：百万円
住友ゴム工業
【東証プライム:5110】「ゴム製品」
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