ペイロール[4489] - 経営上の重要な契約等

ペイロール【東証グロース:4489】「情報・通信業」へ投稿

　借入金

　当社は2023年３月31日付で株式会社三井住友銀行及び株式会社横浜銀行と金銭消費貸借契約を締結しております。

　主な契約内容は、以下のとおりであります。

（1）契約の相手先

　株式会社三井住友銀行及び株式会社横浜銀行

（2）借入金額

　当初の借入金額：4,349,929,576円

　三井住友銀行：2,949,929,576円

　横浜銀行：1,400,000,000円

2023年３月末時点の借入金額の残高：4,349,929,576円

　三井住友銀行：2,949,929,576円

　横浜銀行：1,400,000,000円

（3）返済期限

　三井住友銀行：2023年６月末日より2027年６月末日まで３ヶ月毎に約定返済

　横浜銀行：2023年６月末日より2030年３月末日まで３ヶ月毎に約定返済

（4）主な借入人の義務

①　当社の決算書及び月次資料並びに事業計画等の提出義務

②　財務制限条項の遵守（財務制限条項の主な内容は、「第５　経理の状況　１連結財務諸表等　（1）連結財務諸表　連結財務諸表注記　14．借入金（リース負債を含む）」をご参照ください。）

より抜粋

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