当社は当連結会計年度末日時点において、下記の金銭消費貸借契約を締結しております。

１.金銭消費貸借契約

　(1）契約内容

　当社は、既存借入金のリファイナンスを目的として、国内金融機関９社各社のそれぞれと金銭消費貸借契約を締結し、借入を実行しております。

　主な契約内容は以下のとおりであります。

　　①契約の相手先　株式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行、農林中央金庫、株式会社みずほ銀行、株式会社日本政策投資銀行、JA三井リース株式会社、株式会社あおぞら銀行、株式会社横浜銀行、株式会社みなと銀行

　　②契約期間　　　2024年９月30日から2031年６月30日

　　③借入金総額　　9,492百万円

　　④利率　　　　　日本円TIBOR（０％が下限）に一定のマージンを加算

　　⑤担保　　　　　担保については、「第５　経理の状況　１連結財務諸表（1）連結財務諸表　連結財務諸表注記　17.借入金およびその他の金融負債」に記載しております。

　　⑥借入実行日　　2024年９月30日

　　⑦返済期限　　　2025年６月末日より６か月ごとに返済（最終返済日2031年６月30日）

　　⑧財務制限条項（株式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行、農林中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、JA三井リース株式会社、株式会社あおぞら銀行、株式会社横浜銀行）

　a.各決算期末の借入人の連結財政状態計算書上の資本合計の金額を、直前の各決算期末の借入人の連結財政状態計算書上の資本合計の金額の75％以上に維持すること。

　b.各決算期末における借入人の連結損益計算書上の営業利益または当期利益のいずれか一つでも赤字となる状態を生じさせないこと。

(2）残高　　　　　　9,492百万円（2024年12月31日現在）

２.金銭消費貸借契約（コミットメントライン契約）

　(1）契約内容

　当社は、安定的かつ機動的な資金調達体制を構築することを目的として、国内金融機関２社各社のそれぞれとコミットメントライン契約を締結しております。

　主な契約内容は以下のとおりであります。

　　①契約の相手先　　　　株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行

　　②コミットメント金額　株式会社りそな銀行（500百万円）、株式会社あおぞら銀行（300百万円）

　　③利率　　　　　　　　日本円TIBOR（０％が下限）に一定のマージンを加算

　　④財務制限条項

　a.各決算期末の借入人の連結財政状態計算書上の資本合計の金額を、直前の各決算期末の借入人の連結財政状態計算書上の資本合計の金額の75％以上に維持すること。

　b.各決算期末における借入人の連結損益計算書上の営業利益または当期利益のいずれか一つでも赤字となる状態を生じさせないこと。

３．株式会社ティーケーピーとの資本業務提携

　当社は、2024年６月21日付で株式会社ティーケーピーとの資本業務提携契約を締結しました。

（１）業務提携

　　①出店ペースの加速を目的とした物件情報の連携

　　②地域創生事業並びに建物及び空間の再生事業における協業

　　③積極的なM&A戦略における協調

　　④当社の保有する施設の平日稼働の促進

　　⑤当社の保有する施設の厨房機能の最大活用

　　⑥インバウンド事業注力のための協業

　　⑦その他当事者間において合意した事項

（２）資本提携

　株式会社ティーケーピーが、2024年11月15日から実施しておりました当社の普通株式に対する公開買付けが、2024年12月12日をもって終了し、2024年12月19日付で株式会社ティーケーピーが当社の総議決権の50％超の議決権を所有し、当社の親会社に該当することとなりました。