決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2017年3月15日 |
2018年3月15日 |
2019年3月15日 |
2020年3月15日 |
2021年3月15日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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8,835 |
8,599 |
6,682 |
12,158 |
15,265 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-5,241 |
-6,257 |
-1,791 |
-3,718 |
-3,152 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-3,681 |
-2,104 |
-2,404 |
-3,747 |
-3,984 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2020年9月15日 |
2020年12月15日 |
2021年3月15日 |
2021年6月15日 |
2021年9月15日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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15,525 |
- |
-260 |
- |
9,728 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-803 |
- |
-2,349 |
- |
-1,750 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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565 |
- |
-4,549 |
- |
-1,917 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
- |
0 |
- |
-1 |
※単位：百万円
カワチ薬品
【東証１部:2664】「小売業」
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