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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 20,738 30,190up 24,587down 16,419down 11,339down
投資活動によるキャッシュフロー -6,227 -1,695up -3,116down -6,096down -3,146up
財務活動によるキャッシュフロー -16,934 -24,915down -22,950up -19,033up -15,232up
現預金等の換算差額 77 -1,474down 4,218up 5,561up 3,367down
現預金等純増減額 -2,346 2,106up 2,739up -3,149down -3,672down

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー - 7,697 21,652up 0 -
投資活動によるキャッシュフロー - -4,659 -5,639down 0 -
財務活動によるキャッシュフロー - -6,453 -15,595down 0 -
現預金等の換算差額 - -3,412 5,473up 0 -
現預金等純増減額 - -6,827 5,891up 0 -

※単位:百万円

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