アレンザホールディングス
【東証プライム:3546】「小売業」
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企業概要
（コミットメントライン契約の締結）
当社は、2024年３月21日開催の取締役会の決議に基づき、グループの資金調達の機動性及び効率性、並びに中期的な財務の安定性を確保することを目的として、2024年３月29日にコミットメントライン契約を締結いたしました。
・コミットメントライン契約の概要
⑴契約金額 | 6,000百万円 |
⑵契約期間 | 2024年３月29日より2027年３月31日まで |
⑶契約形態 | シンジケーション方式コミットメントライン27 |
⑷借入利率 | 変動金利 |
⑸担保の状況 | 無担保 |
⑹財務制限条項 | ① 2024年２月期決算以降、各年度の決算期の末日及び第２四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2023年８月第２四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％以上に維持すること。 |
| ② 2024年２月期決算以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失にならないようにすること。 |
⑺金融機関 | 株式会社みずほ銀行 |
| 株式会社中国銀行 |
| 株式会社東邦銀行 |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 |
| 株式会社三井住友銀行 |
| 株式会社伊予銀行 |
| 株式会社七十七銀行 |
| 株式会社常陽銀行 |
| 株式会社広島銀行 |
| 株式会社商工組合中央金庫 |
| 株式会社秋田銀行 |
| 株式会社山陰合同銀行 |
| 株式会社北日本銀行 |
| 株式会社福島銀行 |
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