アイビー化粧品
【東証スタンダード:4918】「化学」
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企業概要
a.販売の提携
当社は、販売代理店である販売会社と「販売契約」を締結しております。
１）契約の本旨：販売代理店である販売会社が当社製商品を継続的に顧客に販売供給し、その責務を果たすことにあります。
２）契約先：化粧品等の販売会社（国内243社）
３）販売製品：化粧品、美容補助商品及び化粧雑貨品等
４）契約期間：１ヶ年（更新）
b.コベナンツ等
当社は、平成30年８月及び平成31年３月締結の横浜銀行との長期借入金契約において、財務制限条項が付されています。これらの契約に基づく当事業年度末の借入金残高は、次のとおりです。
１）平成30年８月締結の横浜銀行との長期借入金契約
契約金額 | 600百万円 |
借入実行総額 | 600百万円 |
当事業年度末借入金残高 | 213百万円 |
期間 | ７年 |
なお、下記①又は②の財務制限条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失します。
①貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は平成30年３月期末の
金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。
②損益計算上の経常損益につき２期（通期）連続して損失を計上しないこと。
２）平成31年３月締結の横浜銀行との長期借入金契約
契約金額 | 400百万円 |
借入実行総額 | 400百万円 |
当事業年度末借入金残高 | 80百万円 |
期間 | ５年 |
なお、下記①又は②の財務制限条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失します。
①貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は平成30年３月期末の
金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。
②損益計算上の経常損益につき２期（通期）連続して損失を計上しないこと。
ｃ.第一回Ａ種優先株式の発行
当社は、経営上の重要な契約等の決定又は締結等として、下記のとおり平成30年12月25日に第一回Ａ種優先株式の発行を1,000,000,000円行っております。
第三者割当によるＡ種優先株式の発行に関する事項
第一回Ａ種優先株式発行の概況
（１）発行期日 | 平成30年12月25日（火） |
（２）発行株式の種類及び数 | 株式会社アイビー化粧品 Ａ種優先株式（以下「Ａ種優先株式」といいます。） 500,000株 |
（３）発行価額 | １株につき金2,000円 |
（４）発行価額の総額 | 金1,000,000,000円 |
（５）資本組入額 | １株につき金1,000円 |
（６）資本組入額の総額 | 金500,000,000円 |
（７）割当方法 | 第三者割当 |
（８）第三者割当による割当先 | 株式会社白銀社 |
（９）その他 | Ａ種優先株式の発行要項の概要は以下のとおりです。 ①Ａ種優先株式の優先配当金は、１株当たり60円（発行価額の３％）としており、Ａ種優先株式の株主は普通株主に優先して配当を受け取ることができます。 ②Ａ種優先株式の配当につき、累積・非参加条項を定めております。 ③Ａ種優先株式には残余財産分配優先権はなく、発行価額を上限とし、残余財産の分配は普通株式と同順位と定めております。 ④Ａ種優先株式には、議決権がありません。 ⑤Ａ種優先株式には、普通株式への転換権がありません。 ⑥Ａ種優先株式には、Ａ種優先株主意志に関わらず、当社の取締役会が別に定める日において、法令上可能な範囲で、取得価額の金銭の交付と引換えにＡ種優先株式の全部又は一部を取得することができます。 |
ｄ.第３回新株予約権及び第４回新株予約権の発行
当社は、令和４年２月16日開催の取締役会において、以下のとおり、三田証券株式会社（以下、「割当先」といいます。）を割当先とする第三者割当の方法による第３回新株予約権（行使価額修正条項付、以下「本第３回新株予約権」といいます。）及び第４回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付、以下、「本第４回新株予約権」といい、本第３回新株予約権と総称して「本新株予約権」といいます。）の発行を行うことについて決議し、令和４年３月７日付で発行いたしました。
詳細は、第４提出会社の状況 １株式等の状況 ③その他の新株予約権等の状況を参照ください。
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