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トヨタ自動車
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
2,398,497 |
2,727,162 |
3,722,615 |
2,955,076 |
4,206,373 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-2,124,650 |
-4,684,175 |
-577,496 |
-1,598,890 |
-4,998,751 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
362,805 |
2,739,174 |
-2,466,516 |
-56,180 |
2,497,558 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-141,007 |
220,245 |
334,195 |
103,305 |
189,914 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
1,358,218 |
2,278,080 |
2,786,142 |
-2,216,067 |
683,662 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-1,117,054 |
-2,651,591 |
-4,230,129 |
3,000,023 |
-2,399,603 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-92,858 |
554,035 |
1,634,461 |
401,920 |
-318,790 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
241,175 |
228,573 |
-124,286 |
-155,548 |
219,765 |
※単位：百万円
日産自動車
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
1,192,058 |
1,322,924 |
853,113 |
1,226,908 |
960,899 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-708,687 |
-369,121 |
-146,835 |
-447,041 |
-812,664 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-155,494 |
-639,692 |
-1,092,645 |
-670,607 |
-131,551 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-43,954 |
76,934 |
145,033 |
112,435 |
95,135 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
135,837 |
136,486 |
503,731 |
184,845 |
-253,586 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-224,808 |
-184,712 |
-566,264 |
163,120 |
-210,148 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-144,457 |
-198,967 |
-266,216 |
478,089 |
-70,544 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
83,742 |
10,522 |
73,202 |
-72,331 |
82,152 |
※単位：百万円
本田技研工業
決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
979,415 |
1,072,379 |
1,679,622 |
2,129,022 |
747,278 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-619,481 |
-796,881 |
-376,056 |
-678,060 |
-867,267 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-87,411 |
-283,980 |
-615,718 |
-1,468,359 |
918,646 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-94,291 |
94,149 |
229,063 |
145,480 |
352,894 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
196,122 |
379,952 |
421,719 |
-250,515 |
-81,263 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-126,583 |
-289,126 |
-541,421 |
89,863 |
-192,600 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-14,765 |
243,047 |
502,675 |
187,689 |
81,948 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
225,606 |
303,626 |
158,488 |
-334,826 |
214,613 |
※単位：百万円
このチャートの見方
