信和
【東証スタンダード:3447】「金属製品」
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企業概要
締結年月 | 2019年３月26日 | |||||||
契約の名称 | 金銭消費貸借契約 | |||||||
契約の当事者 | 借入人：当社 | |||||||
エージェント：㈱みずほ銀行 | ||||||||
契約の概要 | トランシェA貸付人 | ㈱みずほ銀行 三井住友信託 ㈱十六銀行 ㈱三井住友銀行 ㈱新生銀行 ㈱百五銀行 ㈱三重銀行 ㈱滋賀銀行 ㈱第三銀行 ㈱中京銀行 ㈱京都銀行 ㈱名古屋銀行 | トランシェB貸付人 | ㈱みずほ銀行 三井住友信託 ㈱十六銀行 ㈱三井住友銀行 ㈱新生銀行 ㈱百五銀行 ㈱三重銀行 ㈱滋賀銀行 ㈱第三銀行 ㈱中京銀行 ㈱名古屋銀行 | トランシェC貸付人 | ㈱みずほ銀行 三井住友信託 ㈱十六銀行 ㈱三井住友銀行 ㈱新生銀行 | トランシェD貸付人 | ㈱みずほ銀行 三井住友信託 ㈱十六銀行 |
借入金額 | 2,500百万円 | 借入金額 | 3,750百万円 | 貸付極度額 | 1,500百万円 | 貸付極度額 | 2,500百万円 | |
借入実行日 | 2019年３月29日 | 借入実行日 | 2019年３月29日 | 契約期間 | 2019年３月29日 | 契約期間 | 2019年３月29日 | |
返済期限 | 2024年３月31日 | 返済期限 | 2024年３月31日 | 契約期限 | 2024年３月29日 | 契約期限 | 2024年３月29日 | |
利率 | 基準金利(注１)+スプレッド(0.4％) | 利率 | 基準金利+スプレッド(0.65％) | 利率 | 基準金利+スプレッド(0.4％) | 利率 | 基準金利+スプレッド(0.7％) | |
返済方法 | 分割返済 | 返済方法 | 期日一括返済 | 返済方法 | 期日一括返済 | 返済方法 | 期日一括返済 | |
担保 | ① 全貸付人及びエージェントの事前の書面による承認なく、本契約上の債務以外を担保するため担保提供しないこと ② 全貸付人及びエージェントの事前の書面による承諾なく、本担保契約を除き、一部の貸付人のために、本契約上の債務を担保するために担保提供を行わないこと | |||||||
トランシェA、B、C貸付金の財務制限条項 (注２) | ① 2019年３月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を2018年３月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額の75％以上に維持すること ② 2019年３月期決算以降、各年度の決算期の末日及び第２四半期の末日において、連結の損益計算書に示される営業損益が２期連続して損失とならないようにすること | トランシェD貸付金の財務制限条項 | 2019年３月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を2018年３月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額の65％以上に維持すること | |||||
資産制限 | ① 組織変更(会社法(平成17年法律第86号、その後の改正も含む。)第２条第26号で定義された意味を有する。)、合併、会社分割、株式交換、株式移転、もしくは自己信託の設定 ② 事業もしくは資産の全部もしくは一部の第三者への譲渡(セールアンドリースバックのための譲渡を含む。) ③ 第三者の事業もしくは資産の全部もしくは一部の譲受 |
(注) １．基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORのうち、本金銭消費貸借契約に係る貸付期間に対応した利率であります。
２．連結ベースの会計数値はいずれもIFRSによるものであります。
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