ノバレーゼ
【東証スタンダード:9160】「サービス業」
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企業概要
当社は当連結会計年度末日時点において、下記の金銭消費貸借契約を締結しております。
１.金銭消費貸借契約
(1）契約内容
①契約の相手先 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社横浜銀行、株式会社みなと銀行
②契約期間 2023年２月10日から2025年３月31日
③借入金総額 12,492百万円（タームローンA 11,492百万円、タームローンB 1,000百万円）
④利率 日本円TIBOR（０％が下限）に一定のマージンを加算
⑤担保 担保については、「第５ 経理の状況 １連結財務諸表（1）連結財務諸表 連結財務諸表注記 17.借入金およびその他の金融負債」に記載しております。
⑥借入実行日 2023年３月31日
⑦返済期限 タームローンA 2023年６月末日より６か月ごとに返済（最終返済日2025年３月31日）
タームローンB 2025年３月31日期日一括返済
（注）タームローンBについては返済期限の1年間の延長申請が受諾され2025年３月31日に当初契約期限より変更されております。
⑧財務制限条項
a.各決算期末の借入人の連結財政状態計算書上の資本合計の金額を、直前の各決算期末の借入人の連結財政状態計算書上の資本合計の金額の75％以上に維持すること。
b.各決算期末における借入人の連結損益計算書上の営業利益または当期利益のいずれか一つでも赤字となる状態を生じさせないこと。
(2）残高 10,992百万円（2023年12月31日現在）
※（タームローンA 9,992百万円、タームローンB 1,000百万円）
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