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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 3,550 -396down 1,435up 1,540up 5,055up
投資活動によるキャッシュフロー -1,436 -375up -554down -1,201down -1,840down
財務活動によるキャッシュフロー -1,165 -1,036up 31up 137up -1,041down
現預金等の換算差額 -27 1up 40up 78up 51down
現預金等純増減額 922 -1,806down 952up 554down 2,225up

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 1,495 2,295up 0 - 2,760
投資活動によるキャッシュフロー -573 -860down 0 - -980
財務活動によるキャッシュフロー -34 -26up 0 - -1,015
現預金等の換算差額 9 29up 0 - 22
現預金等純増減額 897 1,438up 0 - 787

※単位:百万円

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